Laporan Arus Kas (Buku Kas Umum)
Memonitor seluruh arus kas masuk dan keluar secara terpusat.
Total Uang Masuk
Rp 22.937.513
Total Uang Keluar
Rp 35.690.000
Surplus / Defisit Kas (Saldo Bersih)
Rp -12.752.487
| Tanggal | Kategori Transaksi | Keterangan Lengkap | Debit (Masuk) | Kredit (Keluar) |
|---|---|---|---|---|
| 12 May 2026 | IN Pencairan Tagihan Pabrik | PT. Alfa Chervo (Ref SJ: SJ-2605-0001) | Rp 5.236.875 | - |
| 12 May 2026 | IN Pencairan Tagihan Pabrik | PT. Indomarco (Ref SJ: SJ-2605-0008) | Rp 17.700.638 | - |
| 12 May 2026 | OUT Beban Operasional | Beban Gaji Karyawan - Pembayaran Gaji: faozan (Periode: 11/05/26 - 17/05/26) | - | Rp 140.000 |
| 12 May 2026 | OUT Beban Operasional | Beban Gaji Karyawan - Pembayaran Gaji: Wasis (Periode: 11/05/26 - 17/05/26) | - | Rp 150.000 |
| 12 May 2026 | OUT Beban Operasional | Beban Gaji Karyawan - Pembayaran Gaji: Siswanto (Periode: 11/05/26 - 17/05/26) | - | Rp 400.000 |
| 12 May 2026 | OUT Beli Bahan Baku Mentah | Supplier: Pak Kirman | - | Rp 35.000.000 |
| Total Pergerakan Kas Bulan Ini: | Rp 22.937.513 | Rp 35.690.000 | ||